Australien
China
Indien
Indonesien
Japan
Malaysia
Philippinen
Singapur
Südkorea
Taiwan
Thailand
Vietnam
Hong Kong
USA
Switzerland
Singapore
United Kingdom
Other / International
Die weltweite Konjunkturabschwächung und eine durch Zinserhöhungen ausgelöste Rezession veranlassen Investoren, nach weniger riskanten Anlagen zu suchen. Dividenden-Investments können diese Alternative bieten, und unter den verschiedenen Optionen erscheinen Asia Income Funds angesichts des Erholung in der Region attraktiv. Im Folgenden schauen wir uns ein paar dieser Fonds an.
Matthews Asia Dividend Fund
Der 2010 aufgelegte Matthews Asia Dividend Fund strebt an, 65% seines gesamten Nettovermögens in ertragsstarke, börsennotierte Aktien in der asiatisch-pazifischen Region zu investieren. Die übrigen 35% werden in andere Vermögenswerte auf der ganzen Welt investiert.
Der Fonds verfügte zum 31. Dezember 2022 über ein verwaltetes Gesamtvermögen (AUM) von 127,28 Mio USD.
Der Fonds hat den MSCI All Country Asia Pacific Index als Benchmark, der große und mittelgroße börsennotierte Unternehmen in fünf Industrieländern und acht Schwellenländern im asiatisch-pazifischen Raum abbildet. Matthews erhebt für den Fonds eine Managementgebühr von 1,25%, und die Gesamtkostenquote beträgt 1,80%.
Mit Stand zum 30. November 2022 hat der Matthews Asia Dividend Fund eine Rendite von 3,67% erzielt, während der Referenzindex seit Auflegung des Fonds um 5,24% gestiegen ist. Im vergangenen Jahr verzeichnete der Fonds einen Rückgang von 31,04%, während der Referenzindex um 15,14% zurückging.
Der Fonds ist größtenteils in Japan (28,8%) investiert, gefolgt von China/Hongkong (23,5%), Vietnam (10,5%), Australien (9,4%) und Indien (7,8%), neben anderen asiatischen Ländern. Die fünf größten Beteiligungen des Fonds sind die indische UNO Minda (5,4%), die chinesische Minth Group (5,2%), die vietnamesische FPT Corp (3,7%), die japanische KATITAS Co (3,1%) und die vietnamesische Asia Commercial Bank (3,0%).
Nach Sektoren ist der Fonds in zyklische Konsumgüter (28,4%), IT (15,8%), Industriewerte (13,4%), Finanzwerte (10,5%) und Gesundheitswerte (7,8%) investiert.
Der Fonds zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass das EPS-Wachstum in den letzten drei Jahren bei 11,8% lag, verglichen mit dem EPS-Wachstum der Benchmark von 10,9%.
Die Gesamtdividendenrendite des Fonds betrug 1,80%.
Der Fonds wird von den Lead Portfoliomanagern Yu Zhang, Robert Horrocks und Kenneth Lowe verwaltet, mit den drei Co-Managern Elli Lee, Siddharth Bhargava und Winnie Chwang.
Fidelity Funds – Asia Pacific Dividend Fund
Der 2004 aufgelegte Fidelity Asia Pacific Dividend Fund verfolgt einen Bottom-up-Anlageansatz. Der Schwerpunkt liegt auf Dividendenerträgen und Kapitalrenditen durch Investitionen in Cash-generierende Unternehmen mit soliden Bilanzen.
Mit einem verwalteten Vermögen von 381 Mio. USD weist der Fonds eine historische Rendite von 1,92% auf und hat laufende jährliche Kosten von 1,94%. Die Ertragsausschüttung erfolgt halbjährlich, und der Fonds wird seit November 2020 von Jochen Breuer verwaltet.
Der Fonds wird am MSCI AC Asia Pacific ex-Japan Index (Gross) gemessen. Er hat in den letzten 12 Monaten eine negative Rendite von 8% erzielt, während der Referenzindex um 15,2% gefallen ist. Seit seiner Auflegung hat dieser Fidelity Fonds eine kumulierte Rendite von 238,2% erzielt, während der Referenzindex um 247,5% gestiegen ist.
Nahezu 97,6% des Fondsengagements sind in Aktien investiert. Auf Länderebene ist der Fonds u.a. in Taiwan (19,8%), China (18%), Hongkong (13,7%), Australien (10,2%) und Südkorea (9,8%) investiert. Insgesamt liegt der Schwerpunkt des Fonds auf Anlagen in den asiatischen Schwellenländern (64,9%).
Nach Sektoren ist der Fonds hauptsächlich in Finanzwerten (20%) investiert, gefolgt von IT (16,7%), Immobilien (13,8%), Basiskonsumgütern (13,2%) und Versorgern (13,1%). Die fünf größten Positionen des Fonds sind TSMC (5,3%), Swire Pacific (4,9%), Samsung Electronics (4,3%), Singapore Exchange (4,1%) und AIA Group (3,9%).
Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund
Der 2006 aufgelegte Horizon Asian Dividend Income Fund (AUM von 102,69 Mio. USD) orientiert sich am MSCI AC Asia Pacific ex-Japan High Dividend Yield Index, der Aktien großer und mittlerer Unternehmen aus den asiatischen Märkten abbildet, deren Schwerpunkt auf hohen Dividendenerträgen liegt.
Der Fonds wird von Mike Kerley und Sat Duhra verwaltet. Der Horizon Asian Dividend Income Fund legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen in der APAC-Region ohne Japan an.
Seit seiner Auflegung hat der Fonds eine kumulierte Rendite von 88,3% erzielt, während der Fonds im Jahr 2022 einen Rückgang von 12,82% verzeichnete. Der Fonds hat eine Verwaltungsgebühr von 1,2% pro Jahr und eine Performancegebühr von 10% mit High Water Mark-Prinzip. Der Fonds hat außerdem einen Ausgabeaufschlag von bis zu 5%.
Die fünf größten Länderallokationen im sind Australien (24,2%), Südkorea (17,5%), Singapur (13,9%), China (11,7%) und Indonesien (7,8%). Im Hinblick auf Sektoren ist der Fonds in Finanzwerte (28,4%), Kommunikationsdienste (21,7%), IT (10,3%), Immobilien (8,9%) und Rohstoffe (8,7%) investiert.
Die fünf größten Positionen sind Woodside Energy Group (4,8%), KT (4,4%), BHP Group (4,4%) Macquarie Group (4,1%) und United Overseas Bank (4,1%).
Alle Daten der portraitierten Asia Income Funds mit Stand 30. November 2022, wenn nicht anders angegeben.
Wir haben uns die Performance der Klasse A in USD angeschaut.
