Matthews Asia - Small Companies Fund

Matthews Asia ist der Meinung, dass kleine Unternehmen in Asien aufgrund ihrer Innovationskraft und ihrer Ausrichtung auf den Binnenkonsum langfristige Wachstumschancen bieten und gleichzeitig weniger von regulatorischen und geopolitischen Risiken betroffen sind. Der Small Companies Fund investiert in Aktien von kleinen Unternehmen in der Region Asien ohne Japan. Der Fonds definiert „Small Caps“ als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von höchstens 5 Mrd. USD oder der Marktkapitalisierung des größten Unternehmens, das in der primären Benchmark des Fonds, dem MSCI All Country Asia ex Japan Small Cap Index, vertreten ist.

Key Informationen

Investmentkategorie Asien ex-Japan Small/Mid-Cap-Aktien
ISIN LU0871673728
Referenzindex MSCI All Country Asia ex Japan Small Cap Index
Auflagedatum 30. April 2013
Assets Under Management (AUM) 188,85 Mio. USD*
Verwaltungsgebühr 1.50%

*Stand: 29. Februar 2024

Strategie

Das Universum der kleinen Unternehmen in Asien ist groß, tief und vielfältig. Es bietet zahlreiche Möglichkeiten, auf verschiedene Themen zu setzen, doch die Research-Abdeckung ist lückenhaft. Daher sind ein disziplinierter Investmentprozess, sowie ein aktives, gründliches Research der Schlüssel zur Suche nach widerstandsfähigen und erfolgreichen kleinen Unternehmen, betont Matthews Asia.

Der Small Companies Fund investiert direkt oder indirekt mindestens 65% seines gesamten Nettovermögens in Aktien kleiner Unternehmen mit Sitz in der Region Asien ohne Japan, und kann weltweit in andere zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds definiert „Small Caps“ als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von höchstens 5 Mrd. USD oder der Marktkapitalisierung des größten Unternehmens, das in der primären Benchmark des Fonds, dem MSCI All Country Asia ex Japan Small Cap Index, vertreten ist.

Performance

2023 (Fonds / Benchmark) 10.30% / 22.09%
2022 (Fonds / Benchmark) -15.26% / -19.93%
2021 (Fonds / Benchmark) 21.09% / 21.23%

in %; zum Jahresende, 31. Dezember

Hinweis: Die in der Vergangenheit erzielte Performance gibt keine Gewähr für deren zukünftige Entwicklung. 

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Portfolio

Der Matthews Asia – Small Companies Fund hält 69 Positionen.

Auf Länderebene ist der Fonds übergewichtet in China/Hong Kong (31,7% / Benchmark: 12,2%), Vietnam (3,5% / 0,0%), den Philippinen (3,4% / 0,9%), Bangladesh (0,5% / 0,0%) und den USA (0,5% / 0,0%). China/Hong Kong, Indien (30,2%) und Taiwan (19,6%) machen über 80% des Portfolios aus.

Auf Sektorebene ist der Fonds in den fünf größten Bereichen übergewichtet: Informationstechnologie (28,2% / Benchmark: 21,5%), Industrie (22,9% / 17,7%), Konsumgüter (13,6% / 11,1%), Finanzwerte (13,6% / 9,4%) und Healthcare (12,7% / 9,6%).

Die 5 größten Positionen sind:

  • Shriram Finance (Indien)
  • Bandhan Bank (Indien)
  • Legend Biotech (China/Hong Kong)
  • M31 Technology (Taiwan)
  • Full Truck Alliance (China/Hong Kong)

 

Stand: 29. Februar 2024

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