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Chinas Engagement für die Umstellung auf saubere Energie und die Verringerung der Kohlenstoffemissionen hat Investoren beträchtliche Möglichkeiten eröffnet. Eine Möglichkeit, an diesem wachsenden Sektor teilzuhaben, sind China Clean Energy ETFs. Diese ETFs bieten ein Engagement in chinesische Unternehmen aus dem Bereich der sauberen Energie und bieten sowohl finanzielle Erträge als auch die Möglichkeit, die grüne Entwicklung Chinas zu unterstützen.
Die Attraktivität dieser thematischen Anlage wird durch die Tatsache verstärkt, dass das Land eine zentrale Rolle bei den weltweiten Bemühungen für saubere Energien spielt. Mit 228 GW bzw. 310 GW verfügt China über die weltweit größten Kapazitäten zur Erzeugung von Solar- und Windenergie. Die Volksrepublik ist auch der größte Produzent von Wasserkraft weltweit.
Außerdem ist das Land der größte Hersteller von Elektrofahrzeugen. Mehr als 50% der weltweiten Verkäufe von Elektrofahrzeugen kommen aus China. Im vergangenen Jahr übertrafen Chinas Investitionen in Solar- und Windenergie, Elektrofahrzeuge und Batterien mit insgesamt 546 Mrd. USD die der Vereinigten Staaten.
„Es wird erwartet, dass China in den nächsten fünf Jahren weltweit führend im Bereich der erneuerbaren Energien bleibt und 43% des weltweiten Kapazitätswachstums im Bereich der erneuerbaren Energien auf sich vereint… Im Jahr 2023 plant China, eine Rekordkapazität von 160 Gigawatt (GW) aus sauberen Energiequellen hinzuzufügen – das ist mehr als der Rest der Welt im Jahr 2020 zusammen“, so KransShares.
China Clean Energy ETFs – angekurbelt durch die Netto-Null-Ambitionen des Landes
Mit Blick auf die Zukunft hat sich die chinesische Regierung das Ziel gesetzt, bis 2060 Kohlenstoffneutralität zu erreichen und bis 2030 den Spitzenwert der Kohlenstoffemissionen zu erreichen. Außerdem will China bis 2060 mehr als 80% seiner Energie aus nicht-fossilen Quellen beziehen. Dies wiederum macht die Aussichten für Investitionen in saubere Energie und damit auch für China Clean Energy ETFs vielversprechend.
Laut Global Energy Monitor ist China auf dem besten Weg, sein Wind- und Solarenergieziel von 1.200 GW bis 2025 zu erreichen, fünf Jahre früher als geplant, da sich die Wind- und Solarenergiekapazitäten bis dahin verdoppeln sollen.
Insgesamt soll der chinesische Markt für saubere oder erneuerbare Energien laut Mordor Intelligence zwischen 2022 und 2028 mit einer CAGR von 8,7% wachsen.
„In den letzten 20 Jahren hat die Volksrepublik China ihre Position auf der Weltbühne als Energieinnovator gestärkt, wie die Geschichte der Solarenergie und in jüngerer Zeit der Elektromobilität zeigt“, so die Internationale Energieagentur (IEA).
„Mit Blick auf die Zukunft wird die Innovation im Bereich der sauberen Energie eine entscheidende Rolle spielen, um Chinas Ziele des Kohlenstoffausstiegs bis 2030 und der Neutralität bis 2060 zu erreichen, und gehört zu den wichtigsten Prioritäten der Regierung für den 14. Fünfjahresplan (2021-2025)“, so die IEA weiter.
China Clean Energy ETFs
Trotz der wachsenden Chancen am chinesischen Markt für saubere Energie gibt es bisher nur wenige thematische ETFs.
Global X China Clean Energy ETF
Der 2020 aufgelegte passive ETF von Global X (ISIN IE000TMA7T63) zielt darauf ab, in Unternehmen zu investieren, die von der wachsenden Entwicklung und Akzeptanz nachhaltiger Energiequellen in China, wie Solar-, Wind-, Kern- und Wasserkraft, profitieren.
Der Global X China Clean Energy ETF bildet den Solactive China Clean Energy Index NTR ab. Das verwaltete Gesamtvermögen beläuft sich auf 155,37 Mio. USD. Der ETF hat laufende Kosten von 0,68%**. Seit seiner Auflegung ist der ETF um 85,44% gestiegen, verglichen mit einem Anstieg von 92,12% beim Referenzindex des Fonds. Gleichzeitig ist er seit Jahresbeginn um 9,99% gefallen, während sein Index im gleichen Zeitraum um 9,44% gesunken ist.*
Der Global X China Clean Energy ETF hat 35 Beteiligungen**, die größte davon an China Yangtze Power (11,14 %), gefolgt von Sungrow Power Supply (8,71 %), China Three Gorges (5,36 %) und Nari Technology (7,47 %).*
Im Hinblick auf die Sektoren ist der ETF am stärksten in den Bereichen Halbleiter und Halbleiterausrüstung (39,71%), elektrische Ausrüstung (30,88%) und unabhängige Stromerzeuger und erneuerbare Energien (25,74%) investiert.**
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF° (ISIN US5007678502) wurde 2017 aufgelegt und hat jährliche Betriebskosten von 0,78%.* Der Indexfonds wird am MSCI China IMI Environment 10/40 Index gemessen, der ein Engagement in chinesischen Unternehmen bietet, die auf saubere Technologien setzen und auf eine ökologisch nachhaltige Wirtschaft hinarbeiten. Er verfügt über ein verwaltetes Vermögen von 88,30 Mio. USD*.
Der ETF selbst hält Wertpapiere, die mindestens 50% ihrer Einnahmen mit umweltfreundlichen Produkten und Dienstleistungen erzielen. Der KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF konzentriert sich dabei auf fünf Hauptthemen im Bereich der umweltfreundlichen Technologien: alternative Energien, nachhaltiges Wasser, grünes Bauen, Vermeidung von Umweltverschmutzung und Energieeffizienz.
Seit seiner Auflegung hat der ETF einen Anstieg von 22,31% verzeichnet, während die Benchmark zum 30. Juni um 14,82% zugelegt hat.
Im Hinblick auf die Sektoren ist der KraneShares ETF größtenteils in zyklische Konsumgüter (32,26%), Industriewerte (27,87%), IT (25,33%), Versorger (11,60%) und Immobilien (1,89%) investiert.**
Die fünf größten Werte* des Indexfonds sind Nio-Adr (11,46%), Li Auto Inc-Class A (10,53%), Xinyi Solar Holdings (5,02%), Contemporary Amperex Technology (7,81%) und Xpeng-A Shares (6,53%).
*Stand 17. Juli 2023
**Stand 30. Juli 2023
°Zuvor KraneShares MSCI China Environment Index ETF
