Kotak Funds - India Midcap Fund

Kotak ist der Ansicht, dass Midcaps gut positioniert sind, um vom indischen Binnenwachstum zu profitieren. Der indische Asset Manager sieht „strukturellen Rückenwind in diesem Segment, der durch regulatorische Änderungen und die Formalisierung der Wirtschaft angetrieben wird, in der Midcaps Branchenführer sind und von der Expansion der Kategorie profitieren können“.

Der aktiv verwaltete Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in Aktien und aktiengebundene Wertpapiere von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung, die in Indien registriert sind oder einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Indien ausüben. Welche Unternehmen zum Midcap-Segment gehören, wird vom Investmentmanager von Zeit zu Zeit festgelegt.

Der Fonds verwendet den Nifty Midcap 100 Index für Performancevergleiche und ist nicht an die Benchmark gebunden.

Key Informationen

Investmentkategorie Indien Aktien
ISIN LU0511423146
Referenzindex Nifty Midcap 100
Auflagedatum (Anteilsklasse) 25. Mai 2010*
Assets Under Management (AUM) 3999,90 Mio. USD
Managementgebühr 2.0% (des Nettoinventarwerts)

Stand: 30. April 2024

*Anteilsklasse
**India MidCap Fund als Ganzes

Strategie

Kotak bezieht Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) in seinen Investmentprozess ein und bewertet Unternehmen auf der Grundlage dieser Faktoren, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Dadurch werden neben anderen Merkmalen auch ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR gefördert. Die ESG-Faktoren sind jedoch für den Investmentmanager bei der Allokation des Portfolios des India Midcap Fund nicht bindend.

Performance

1 Jahr (Fonds / Benchmark*) 33.45% / 48.54%
3 Jahre (Fonds / Benchmark*) 13.11% / 14.65%
5 Jahre (Fonds / Benchmark*) 12.44% / 11.91%

Alle Performancedaten: Nettorendite nach Berücksichtigung aller Kosten einschließlich Steuern
und Anlageverwaltungsgebühren, Stand: 30. April 2024. Die Wertentwicklung über 1 Jahr wird annualisiert.

*Der MSCI India Mid Cap USD Net wurde nur zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet.

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Portfolio

Zum 30. April 2024 ist der Kotak Funds – India Midcap Fund zu 81,54% in Mid Caps investiert, gefolgt von Small Caps (8,61%), Large Caps (7,66%) und Cash (2,19%).

Nach Sektoren sind 21,1% in Finanzdienstleistungen investiert. Das Gesundheitswesen (13,6%), die Automobil- und Automobilzulieferindustrie (12,9%), Investitionsgüter (11,0%) und langlebige Konsumgüter (7,9%) vervollständigen die Top 5 und machen insgesamt 66,5% des Fondsportfolios aus.

Im Vergleich zum MSCI India Mid Cap ist der Kotak-Fonds übergewichtet in Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Gebrauchsgütern, Informationstechnologie und Immobilien und untergewichtet in Automobilen, Investitionsgütern, Verbrauchsgütern, Chemie und schnelldrehenden Konsumgütern.

Von den 85 Beteiligungen sind die fünf größten:

  • Zomato Limited Consumer Services (3.8%)
  • Shriram Finance Limited Financial Services (3.4%)
  • Power Finance Corporation Limited Financial Services (2.8%)
  • Cummins India Limited Capital Goods (2.6%)
  • Apollo Hospitals Enterprise Limited Healthcare (2.6%)

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