Eastspring Investments – Japan Smaller Companies Fund
Eastspring Investments ist der Ansicht, dass die Zeit für eine Rallye der japanischen Small- und Mid-Caps (SMIDs) gekommen ist. Das Universum der SMID-Aktien ist breit und vielfältig, so dass Investoren durch Investitionen in japanische SMIDs von Diversifikationsvorteilen profitieren können. Der Asset Manager vertritt die Ansicht, dass ein aktiver Anlageansatz der beste Weg ist, um die Vorteile voll auszuschöpfen.
Der Japan Smaller Companies Fund investiert in erster Linie in Wertpapiere kleiner und mittlerer Unternehmen, die ihren Sitz in Japan haben, dort börsennotiert sind oder ihren Hauptgeschäftsbereich dort haben.
Key Informationen
Investmentkategorie | Japan Aktien |
ISIN | LU1235131007 |
Referenzindex | Russell/Nomura Mid-Small Cap Index |
Auflagedatum (Anteilsklasse) | 18. Mai 2015 |
Assets Under Management (AUM)* | 173,77 Mio. USD |
Jährliche Managementgebühren | 0.875% |
*Stand: 12. Juni 2024
Strategie
Eastsprings Japan Smaller Companies Fund zielt darauf ab, durch ein konzentriertes Portfolio der überzeugendsten Anlageideen des Teams langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Das Team wendet einen disziplinierten, preisorientierten Ansatz an, der auf der relativen Bewertung basiert, um verhaltensbedingte Quellen von Fehlbewertungen zu identifizieren und auszunutzen.
Performance
1 Jahr (Fonds / Benchmark) | 14.9% / 12.3% |
3 Jahre (Fonds / Benchmark)* | 9.2% / 3.5% |
5 Jahre (Fonds / Benchmark)* | 8.5% / 4.5% |
Hinweis: Die in der Vergangenheit erzielte Performance gibt keine Gewähr für deren zukünftige Entwicklung.
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Portfolio
Der Eastspring Investments – Japan Smaller Companies Fund hält 52 Wertpapiere. Die beiden größten Sektorallokationen sind Industriewerte (26,7%) und Grundstoffe (24,6%), die über 50% des Portfolios ausmachen. Konsumgüter (13%), Finanzwerte (12,3%) und Technologie (10,3%) vervollständigen die Top 5.
Die fünf größten Positionen sind:
- Ricoh (3.1%)
- Oki Electric Industry (3%)
- Sankyu (2.9%)
- Mebuki Financial Group (2.8%)
- Stanley Electronic (2.8%)
Stand: 30. April 2024